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                          • 兴全基金
                            兴全基金
                            兴全合宜基金A份额与C份额有什么区别呢?
                            [ +  文字大小  - ]

                            首先,兴全合宜基金募集期间只发售A类份额,投资者在深交所场内及场外均可认购。A类份额可以上市交易,从而在两年封闭期内仍有一定的流动性。封闭期届满后,本基金A类份额将转换为上市开放式基金(LOF),同时开始销售C类份额。分别设置基金代码,A类代码:163417 C类代码:005491

                            其次,是费率不同,投资者申购C份额不需要申购费,但是需支付年费率0.6%的销售服务费(按日计提),此外连续持有期限大于等于30天也不需赎回费用。由于两类基金份额的收费方式不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。

                            客户可以根据自身认购(申购)金额及对于未来持有期的判断,选择最优的份额类别。不同份额类别之间不得互相转换。

                            份额类别

                            A份额

                            C份额

                            相同费率

                            管理费率:1.5%;托管费率:0.25%

                            认购费率

                            (金额M,含认购费)

                            M< 100万,1.2%

                             

                            100万≤M< 200万,1%

                            200万≤M< 500万,0.3%

                            M500万,每笔1000

                            申购费率

                            (金额M,含申购费)

                            M< 100万,1.5%

                            100万≤M< 200万,1.2%

                            200万≤M< 500万,0.5%

                            M500万,每笔1000

                            赎回费率

                            (连续持有期限T

                            T<30日,1.5%

                            T<7日,1.5%

                            30日≤T< 365日,0.5%

                            7日≤T<30日,0.5%

                            365日≤T< 730日,0.25%

                            T30日,0.0%

                            T730日,0.0%

                            销售服务费

                            年费率0.60%(按日计提)

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